野村インド株投資
2024/10/31 現在
| 基準価額 ? 前日比 |
49,706円 +41円 |
|---|---|
| 純資産総額 ? | 5,163.74億円 |
| 決算日 | 07/11 |
| 決算回数 | 1回／年 |
| 直近決算分配金 (2024/07/11) |
500.00円 |
| 年間分配金累計 (2024年09月末時点) |
500.00円 |
| 設定日 ? | 2005/06/22 |
| 償還日 | 無期限 |
| 商品分類 | 資産：株式 地域：アジア、エマージング |
| 積立取り扱い |
| リターン ? |
1カ月：+1.80％ |
|---|---|
| 3カ月：-7.24％ | |
| 6カ月：+6.59％ | |
| 1年：+23.58％ | |
| 3年：+54.75％ | |
| 5年：+110.42％ | |
| 設定来：+626.12％ | |
| 資金流入額 |
月次：+17.35億円 |
| 半年：+374.15億円 | |
| シャープレシオ ? | 1年：+1.66 |
| 3年：+1.04 | |
| 5年：+0.83 | |
| QUICKファンドスコア |
当ファンドの投資リスク・費用等は、上記リンク「目論見書」「商品説明資料、レポート等」より、目論見書または商品説明資料等でご確認ください。
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- 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。
- ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
- 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- リターンの各期間およびランキング表示は2024年09月末現在のものです。なお、リターンは分配金込みで計算しており、購入時手数料（税込）および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。
- シャープレシオ1年およびランキング表示は2024年10月25日現在のものです。
- シャープレシオ3年、5年およびランキング表示は2024年09月末現在のものです。
- 純資産総額のランキング表示は2024年10月31日現在のものです。
- 資金流入額の各期間およびランキング表示は2024年10月末現在のものです。
- 単位型投資信託については、リターン、シャープレシオ、資金流入額、QUICKファンドスコアは表示しておりません。
- 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃～22:00頃（目安）に更新します。その他項目の更新タイミング（目安）は異なります。（分配金：決算日23:00頃、リターン：翌月第2営業日19:00頃）
- チャートは営業日2:00頃～6:00頃（目安）に前営業日のデータを更新します。
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