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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

2019/08/20 現在

基準価額
前日比
9,501円
+152円
騰落率
6カ月:+10.89%
1年:+1.11%
3年:+48.11%
設定来:+46.70%
直近決算分配金
(2019/07/22)
0.00円
年間分配金累計
(2019年07月末時点)
0.00円
純資産総額 3,801.97億円
決算日 01/20、 07/20
決算回数 2回/年
設定日 2015/08/31
償還日 2025/07/22
商品分類 資産:株式
地域:グローバル(日本含む)
積立取り扱い

過去の決算情報

決算日 分配金(円)
設定来分配(円)
(2019年07月末時点)
4,300.00

基準価額・純資産総額の推移

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  • 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。
  • ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
  • 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • 騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は2019年07月末現在のものです。なお、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6カ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。
  • 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、騰落率:翌月第2営業日19:00頃)
  • 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。
  • 投資リスク・費用等は、目論見書・月次レポート等をご確認ください。

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