UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：わかば）
2024/04/16 現在
| 基準価額 ? 前日比 |
7,084円 -49円 |
|---|---|
| 純資産総額 ? | 79.99億円 |
| 決算日 | 毎月10日 |
| 決算回数 | 12回／年 |
| 直近決算分配金 (2024/04/10) |
10.00円 |
| 年間分配金累計 (2024年03月末時点) |
120.00円 |
| 設定日 ? | 2010/07/23 |
| 償還日 | 無期限 |
| 商品分類 | 資産：債券 地域：グローバル（日本含む） |
| 積立取り扱い |
| リターン ? |
1カ月：+0.90％ |
|---|---|
| 3カ月：-1.77％ | |
| 6カ月：+4.90％ | |
| 1年：-0.89％ | |
| 3年：-16.25％ | |
| 5年：-10.19％ | |
| 設定来：+12.13％ | |
| 資金流入額 |
月次：-1.20億円 |
| 半年：-7.52億円 | |
| シャープレシオ ? | 1年：-0.47 |
| 3年：-0.70 | |
| 5年：-0.23 | |
| QUICKファンドスコア |
当ファンドの投資リスク・費用等は、上記リンク「目論見書」「商品説明資料、レポート等」より、目論見書または商品説明資料等でご確認ください。
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- 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。
- ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
- 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- リターンの各期間およびランキング表示は2024年03月末現在のものです。なお、リターンは分配金込みで計算しており、購入時手数料（税込）および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。
- シャープレシオ1年およびランキング表示は2024年04月12日現在のものです。
- シャープレシオ3年、5年およびランキング表示は2024年03月末現在のものです。
- 純資産総額のランキング表示は2024年04月16日現在のものです。
- 資金流入額の各期間およびランキング表示は2024年03月末現在のものです。
- 単位型投資信託については、リターン、シャープレシオ、資金流入額、QUICKファンドスコアは表示しておりません。
- 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃～22:00頃（目安）に更新します。その他項目の更新タイミング（目安）は異なります。（分配金：決算日23:00頃、リターン：翌月第2営業日19:00頃）
- チャートは営業日2:00頃～6:00頃（目安）に前営業日のデータを更新します。
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