アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
2024/04/16 現在
| 基準価額 ? 前日比 |
1,210円 +3円 |
|---|---|
| 純資産総額 ? | 101.07億円 |
| 決算日 | 毎月8日 |
| 決算回数 | 12回／年 |
| 直近決算分配金 (2024/04/08) |
5.00円 |
| 年間分配金累計 (2024年03月末時点) |
60.00円 |
| 設定日 ? | 2011/10/27 |
| 償還日 | 2026/04/08 |
| 商品分類 | 資産：債券 地域：欧州 |
| 積立取り扱い |
| リターン ? |
1カ月：+0.44％ |
|---|---|
| 3カ月：+7.99％ | |
| 6カ月：+11.11％ | |
| 1年：+13.97％ | |
| 3年：-5.55％ | |
| 5年：-7.40％ | |
| 設定来：+21.71％ | |
| 資金流入額 |
月次：-1.31億円 |
| 半年：-9.81億円 | |
| シャープレシオ ? | 1年：+0.93 |
| 3年：+0.02 | |
| 5年：+0.04 | |
| QUICKファンドスコア |
当ファンドの投資リスク・費用等は、上記リンク「目論見書」「商品説明資料、レポート等」より、目論見書または商品説明資料等でご確認ください。
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- リターンの各期間およびランキング表示は2024年03月末現在のものです。なお、リターンは分配金込みで計算しており、購入時手数料（税込）および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。
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- 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃～22:00頃（目安）に更新します。その他項目の更新タイミング（目安）は異なります。（分配金：決算日23:00頃、リターン：翌月第2営業日19:00頃）
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