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ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)

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2017/03/27 現在

基準価額
前日比
17,564円
-137円
騰落率
6ヶ月:+12.58%
1年:+14.29%
3年:+22.41%
設定来:+88.91%
直近決算分配金
(2016/12/05)
150.00円
年間分配金累計
(2017年02月末時点)
150.00円
純資産総額 714.53億円
決算日 06/05、 12/05
決算回数 2回/年
設定日 2012/07/20
償還日 2022/12/05
商品分類 資産:株式
地域:グローバル(日本含む)

積立取り扱い
本・支店
野村ネット&コール

過去の決算情報

決算日 分配金(円)
設定来分配(円)
(2017年02月末時点)
900.00

基準価額・純資産総額の推移

  • 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。
  • ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
  • 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • 騰落率(6ヶ月、1年、3年、設定来)は2017年02月末現在のものです。なお、騰落率(6ヶ月、1年、3年、設定来)は分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。単位型投資信託については、騰落率(6ヶ月、1年、3年、設定来)は表示しておりません。

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