ファンド詳細
ＮＭ世界投資適格社債ファンド 円投資型１８０６
| 純資産価格 前日比 基準日（現地日付） |
8,337円 +12円 2024/04/18 |
|---|---|
| リターン （2024年02月末基準） |
|
| 純資産総額 （2024年02月末基準） |
306.696百万円 |
|---|---|
| 分配 | 4回／年 |
| 設定日 | 2018/06/28 |
| 償還日 | 2025/06/27 |
| 商品分類 | 債券ー通常 |
純資産価格の推移
- 設定後の運用期間がチャート表示期間より短い場合、設定来のチャートを表示します。
- 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 純資産価格は営業日12:30頃～13:00頃（目安）に更新します。その他項目の更新タイミング（目安）は異なります。（分配金：決算日23:00頃、リターン：翌月第2営業日19:00頃）
- 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃～6:00頃（目安）に前営業日のデータを更新します。
- 当ファンドの投資リスク・費用等は、上記リンク「目論見書」「商品説明資料、レポート等」より、目論見書または商品説明資料等でご確認ください。
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