野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2024/03/18 現在

基準価額 ?
前日比
10,785円
+8円
純資産総額 ? 496.43億円
決算日 毎月19日
決算回数 12回/年
直近決算分配金
(2024/02/19)
200.00円
年間分配金累計
(2024年02月末時点)
1,000.00円
設定日 ? 2018/10/23
償還日 2028/12/19
商品分類 資産:株式
地域:グローバル(日本含む)
積立取り扱い
リターン ?
1カ月:+5.82%
3カ月:+15.96%
6カ月:+10.62%
1年:+23.74%
3年:+46.07%
5年:+79.09%
設定来:+85.26%
資金流入額
月次:-5.84億円
半年:-65.15億円
シャープレシオ ? 1年:+1.60
3年:+0.83
5年:+0.81
QUICKファンドスコア

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  • リターンの各期間およびランキング表示は2024年02月末現在のものです。なお、リターンは分配金込みで計算しており、購入時手数料(税込)および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。
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  • 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃~22:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、リターン:翌月第2営業日19:00頃)
  • チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。
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