ファンド詳細
ABショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ
純資産価格 前日比 基準日(現地日付) |
6.84米ドル -0.03米ドル 2024/04/30 |
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リターン (2024年03月末基準) |
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純資産総額 (2024年03月末基準) |
22.845百万米ドル |
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分配 | 12回/年 |
設定日 | 1997/12/16 |
償還日 | 無期限 |
商品分類 | 債券ー通常 |
純資産価格の推移
- 設定後の運用期間がチャート表示期間より短い場合、設定来のチャートを表示します。
- 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 純資産価格は営業日12:30頃~13:00頃(目安)に更新します。その他項目の更新タイミング(目安)は異なります。(分配金:決算日23:00頃、リターン:翌月第2営業日19:00頃)
- 1年チャート・3年チャートは営業日2:00頃~6:00頃(目安)に前営業日のデータを更新します。
- 当ファンドの投資リスク・費用等は、上記リンク「目論見書」「商品説明資料、レポート等」より、目論見書または商品説明資料等でご確認ください。
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