のむラップ・ファンド（普通型）
2024/10/31 現在
| 基準価額 ? 前日比 |
28,365円 +7円 |
|---|---|
| 純資産総額 ? | 4,929.91億円 |
| 決算日 | 02/18 |
| 決算回数 | 1回／年 |
| 直近決算分配金 (2024/02/19) |
10.00円 |
| 年間分配金累計 (2024年09月末時点) |
10.00円 |
| 設定日 ? | 2010/03/15 |
| 償還日 | 無期限 |
| 商品分類 | 資産：資産複合 地域：グローバル（日本含む） |
| 積立取り扱い |
| リターン ? |
1カ月：+0.42％ |
|---|---|
| 3カ月：-3.05％ | |
| 6カ月：+0.66％ | |
| 1年：+12.13％ | |
| 3年：+22.82％ | |
| 5年：+48.19％ | |
| 設定来：+175.86％ | |
| 資金流入額 |
月次：+101.01億円 |
| 半年：+895.66億円 | |
| シャープレシオ ? | 1年：+2.09 |
| 3年：+0.80 | |
| 5年：+0.90 | |
| QUICKファンドスコア |
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- 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。
- ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
- 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- リターンの各期間およびランキング表示は2024年09月末現在のものです。なお、リターンは分配金込みで計算しており、購入時手数料（税込）および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。
- シャープレシオ1年およびランキング表示は2024年10月25日現在のものです。
- シャープレシオ3年、5年およびランキング表示は2024年09月末現在のものです。
- 純資産総額のランキング表示は2024年10月31日現在のものです。
- 資金流入額の各期間およびランキング表示は2024年10月末現在のものです。
- 単位型投資信託については、リターン、シャープレシオ、資金流入額、QUICKファンドスコアは表示しておりません。
- 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃～22:00頃（目安）に更新します。その他項目の更新タイミング（目安）は異なります。（分配金：決算日23:00頃、リターン：翌月第2営業日19:00頃）
- チャートは営業日2:00頃～6:00頃（目安）に前営業日のデータを更新します。
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