野村インデックスファンド・日経225（愛称：Ｆｕｎｄｓ－ｉ 日経２２５）
2024/10/31 現在
| 基準価額 ? 前日比 |
47,423円 -245円 |
|---|---|
| 純資産総額 ? | 911.40億円 |
| 決算日 | 09/06 |
| 決算回数 | 1回／年 |
| 直近決算分配金 (2024/09/06) |
0.00円 |
| 年間分配金累計 (2024年09月末時点) |
0.00円 |
| 設定日 ? | 2010/11/26 |
| 償還日 | 無期限 |
| 商品分類 | 資産：株式 地域：日本 |
| 積立取り扱い |
| リターン ? |
1カ月：-1.33％ |
|---|---|
| 3カ月：-3.66％ | |
| 6カ月：-5.55％ | |
| 1年：+20.52％ | |
| 3年：+34.78％ | |
| 5年：+87.17％ | |
| 設定来：+360.44％ | |
| 資金流入額 |
月次：-17.63億円 |
| 半年：-20.90億円 | |
| シャープレシオ ? | 1年：+1.07 |
| 3年：+0.73 | |
| 5年：+0.84 | |
| QUICKファンドスコア |
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- 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。
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- リターンの各期間およびランキング表示は2024年09月末現在のものです。なお、リターンは分配金込みで計算しており、購入時手数料（税込）および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。
- シャープレシオ1年およびランキング表示は2024年10月25日現在のものです。
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- 純資産総額のランキング表示は2024年10月31日現在のものです。
- 資金流入額の各期間およびランキング表示は2024年10月末現在のものです。
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- 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃～22:00頃（目安）に更新します。その他項目の更新タイミング（目安）は異なります。（分配金：決算日23:00頃、リターン：翌月第2営業日19:00頃）
- チャートは営業日2:00頃～6:00頃（目安）に前営業日のデータを更新します。
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