エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
2025/05/09 現在
| 基準価額 ? 前日比 |
5,694円 -6円 |
|---|---|
| 純資産総額 ? | 73.99億円 |
| 決算日 | 毎月5日 |
| 決算回数 | 12回／年 |
| 直近決算分配金 (2025/05/07) |
15.00円 |
| 年間分配金累計 (2025年04月末時点) |
180.00円 |
| 設定日 ? | 2009/03/18 |
| 償還日 | 2033/08/05 |
| 商品分類 | 資産：債券 地域：エマージング |
| 積立取り扱い |
| リターン ? |
1カ月：-0.86% |
|---|---|
| 3カ月：-1.41% | |
| 6カ月：-1.42% | |
| 1年：+1.29% | |
| 3年：-3.28% | |
| 5年：-5.60% | |
| 設定来：+65.07% | |
| 資金流入額 |
月次：-0.70億円 |
| 半年：-5.32億円 | |
| シャープレシオ ? | 1年：-0.02 |
| 3年：-0.09 | |
| 5年：-0.09 |
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