アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称：ＮＫ・コンパス（羅針盤））
2025/01/15 現在
| 基準価額 ? 前日比 |
4,930円 +3円 |
|---|---|
| 純資産総額 ? | 11.49億円 |
| 決算日 | 毎月10日 |
| 決算回数 | 12回／年 |
| 直近決算分配金 (2025/01/10) |
5.00円 |
| 年間分配金累計 (2024年12月末時点) |
60.00円 |
| 設定日 ? | 1997/06/27 |
| 償還日 | 無期限 |
| 商品分類 | 資産：債券 地域：グローバル（日本含む） |
| 積立取り扱い |
| リターン ? |
1カ月：-1.17％ |
|---|---|
| 3カ月：-2.66％ | |
| 6カ月：-0.37％ | |
| 1年：-2.55％ | |
| 3年：-15.53％ | |
| 5年：-13.35％ | |
| 設定来：+44.23％ | |
| 資金流入額 |
月次：-0.02億円 |
| 半年：-0.19億円 | |
| シャープレシオ ? | 1年：-0.63 |
| 3年：-0.83 | |
| 5年：-0.44 | |
| QUICKファンドスコア |
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- リターンの各期間およびランキング表示は2024年12月末現在のものです。なお、リターンは分配金込みで計算しており、購入時手数料（税込）および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。
- シャープレシオ1年およびランキング表示は2025年01月10日現在のものです。
- シャープレシオ3年、5年およびランキング表示は2024年12月末現在のものです。
- 純資産総額のランキング表示は2025年01月15日現在のものです。
- 資金流入額の各期間およびランキング表示は2024年12月末現在のものです。
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