ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Ｂコース(資産成長型・為替ヘッジなし)
2024/11/21 現在
| 基準価額 ? 前日比 |
26,740円 +62円 |
|---|---|
| 純資産総額 ? | 2,820.50億円 |
| 決算日 | 03/15、 09/15 |
| 決算回数 | 2回／年 |
| 直近決算分配金 (2024/09/17) |
0.00円 |
| 年間分配金累計 (2024年10月末時点) |
0.00円 |
| 設定日 ? | 2019/05/28 |
| 償還日 | 無期限 |
| 商品分類 | 資産：株式 地域：グローバル（日本含む） |
| 積立取り扱い |
| リターン ? |
1カ月：+5.91％ |
|---|---|
| 3カ月：+5.00％ | |
| 6カ月：+4.70％ | |
| 1年：+37.05％ | |
| 3年：+34.67％ | |
| 5年：+152.31％ | |
| 設定来：+166.62％ | |
| 資金流入額 |
月次：-12.24億円 |
| 半年：-10.24億円 | |
| シャープレシオ ? | 1年：+1.51 |
| 3年：+0.66 | |
| 5年：+1.13 | |
| QUICKファンドスコア |
当ファンドの投資リスク・費用等は、上記リンク「目論見書」「商品説明資料、レポート等」より、目論見書または商品説明資料等でご確認ください。
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- 分配金は、1万口当たり、税引前の金額です。
- ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
- 上記実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- リターンの各期間およびランキング表示は2024年10月末現在のものです。なお、リターンは分配金込みで計算しており、購入時手数料（税込）および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。
- シャープレシオ1年およびランキング表示は2024年11月15日現在のものです。
- シャープレシオ3年、5年およびランキング表示は2024年10月末現在のものです。
- 純資産総額のランキング表示は2024年11月21日現在のものです。
- 資金流入額の各期間およびランキング表示は2024年10月末現在のものです。
- 単位型投資信託については、リターン、シャープレシオ、資金流入額、QUICKファンドスコアは表示しておりません。
- 基準価額・純資産総額は営業日21:30頃～22:00頃（目安）に更新します。その他項目の更新タイミング（目安）は異なります。（分配金：決算日23:00頃、リターン：翌月第2営業日19:00頃）
- チャートは営業日2:00頃～6:00頃（目安）に前営業日のデータを更新します。
- 各ランキングは当社取扱いファンドが対象です（単位型投資信託、野村MRF、ノムラ外貨MMF、外国投資信託等除く）。