野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
2024/05/02 現在
基準価額 ? 前日比 |
21,739円 0円 |
---|---|
純資産総額 ? | 9.96億円 |
決算日 | 01/25、 07/25 |
決算回数 | 2回/年 |
直近決算分配金 (2024/01/25) |
10.00円 |
年間分配金累計 (2024年04月末時点) |
20.00円 |
設定日 ? | 2014/04/22 |
償還日 | 2029/01/25 |
商品分類 | 資産:債券 地域:日本、北米 |
積立取り扱い |
リターン ? |
1カ月:-1.58% |
---|---|
3カ月:+6.82% | |
6カ月:+20.37% | |
1年:+37.86% | |
3年:+95.34% | |
5年:+107.64% | |
設定来:+115.17% | |
資金流入額 |
月次:-0.08億円 |
半年:-0.42億円 | |
シャープレシオ ? | 1年:+2.46 |
3年:+1.70 | |
5年:+0.80 | |
QUICKファンドスコア |
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